1.负责公司现金收付,银行结算与进账工作,提供月度财务信息;
2.接收检查和处理客户、员工和其它方面的现金、信用卡和支票及其他付款;
3.签发收据、记录交易;
4.维护资金、银行日记账,编制资金日报;
5.保管库存现金和各种有价证券,确保库存现金在公司规定的范围内;
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